工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金   基金管束东说念主：工银瑞信基金管束有限公司   基金托管东说念主：招商银行股份有限公司   送出日历：2025 年 3 月 31 日                                 工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告   基金管束东说念主的董事会、董事保证本报告所载贵府不存在空幻记录、误导性讲明或重要遗漏， 并对其内容的果然性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律职守。今年度报告仍是三分之二以 上孤苦董事署名开心，并由董事长签发。   基金托管东说念主招商银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 3 月 26 日复核了本报告 中的财务目的、净值进展、利润分拨情况、财务司帐报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在空幻记录、误导性讲明或者重要遗漏。   基金管束东说念主承诺以真诚信用、费事尽责的原则管束和应用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔进展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书极端更新。   本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 70页                                           工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告                                     第 3页 共 70页                                         工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告                                   第 4页 共 70页                                        工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告                               §2 基金简介 基金称呼       工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 基金简称       工银中枢计遇羼杂 基金主代码      013341 基金运作神志     契约型洞开式 基金合同收效日    2022 年 2 月 25 日 基金管束东说念主      工银瑞信基金管束有限公司 基金托管东说念主      招商银行股份有限公司 报告期末基金份    574，836，473.68 份 额总额 基金合同存续期    不按时 下属分级基金的基                     工银中枢计遇羼杂 A                    工银中枢计遇羼杂 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 报告期末下属分级 基金的份额总额 投资见解                主要投资优质的上市公司股票，选拔积极主动的投资策略，在合理                     的风险限制内，追求基金资产恒久踏实增值，力求已矣超越事迹基                     准的逾额收益。 投资策略                本基金将由投资研究团队实时追踪市集环境变化，根据宏不雅经济运                     行态势、宏不雅经济政策变化、证券市集运行景况、国际市集变化情                     况等因素的深入研究，判断国内及香港证券市集的发展趋势，结合                     行业景况、公司价值性和成长性分析，概括评价各种资产的风险收                     益水平。在充足的宏不雅场面判断和策略分析的基础上，选拔动态调                     整策略，在市集高潮阶段中，稳当加多权益类资产配置比例，在市                     场下行周期中，稳当缩小权益类资产配置比例。                     本基金通过从上至下的行业配置与从下到上的个股取舍相结合的方                     式精选优质的上市公司构建股票投资组合。从上至下地研究行业的                     景气度、人命周期、行业结构、发展空间和营业模式等，从下到上                     地评判企业的基本面和估值水平，概括应用定性分析和定量分析相                     结合的方法，深度挖掘细分行业和个股的投资契机。要点对稳当国                     民经济发展趋势、基本面塌实、具有可持续的盈利和增长才智且估                     值合理的优质赛说念中枢企业进行投资。本基金将仅通过内地与香港                     股票市集交易互联互通机制投资于香港股票市集，不使用及格境内                     机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。                     本基金在固定收益证券投资与研究方面，实行投资策略研究专科化                     单干轨制，专科研究东说念主员分别从利率、债券信用风险等角度，建议                     孤苦的投资策略建议，经固定收益投资团队推敲，并经投资决策委                               第 5页 共 70页                                          工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告                          员会批准后形成固定收益证券带领性投资策略。 事迹比较基准                   65%×沪深 300 指数收益率+15%×恒生指数收益率（经汇率调养）                          +20%×中债概括资产（总值）指数收益率。 风险收益特征                   本基金为羼杂型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于                          债券型基金与货币市集基金。本基金如果投资港股通投资标的股票，                          还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及交易                          司法等相反带来的独到风险。            款式                     基金管束东说念主                           基金托管东说念主 称呼                       工银瑞信基金管束有限公司                    招商银行股份有限公司            姓名            朱碧艳                             张姗 信息表示            研究电话          400-811-9999                    400-61-95555  厚爱东说念主            电子邮箱          customerservice@icbccs.com.cn   zhangshan_1027@cmbchina.com 客户办事电话                   400-811-9999                    400-61-95555 传真                       010-66583158                    0755-83195201 注册地址                     北京市西城区金融大街 5 号、甲 5              深圳市深南大路 7088 号招商银                          号 9 层甲 5 号 901                  行大厦 办公地址                     北京市西城区金融大街 5 号新盛                深圳市深南大路 7088 号招商银                          大厦 A 座 6-9 层                    行大厦 邮政编码                     100033                          518040 法定代表东说念主                    赵桂才                             缪建民 本基金采用的信息表示报纸称呼                          证券时报 登载基金年度报告正文的管束东说念主互联网网址 www.icbccs.com.cn 基金年度报告备置地点                              基金管束东说念主或基金托管东说念主的住所       款式                  称呼                                办公地址                 安永华明司帐师事务所（特殊              北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 司帐师事务所                 平庸合伙）                      17 层                                            北京市西城区金融大街 5 号新广大厦 A 座 6-9 注册登记机构          工银瑞信基金管束有限公司                                            层             §3 主要财务目的、基金净值进展及利润分拨情况                                                                   金额单元：东说念主民币元 .1                                                          收效日)-2022 年 12 月 31 日 期      工银中枢计        工银中枢计         工银中枢计        工银中枢计          工银中枢计       工银中枢计 间 数      遇羼杂 A         遇羼杂 C        遇羼杂 A         遇羼杂 C         遇羼杂 A        遇羼杂 C                                    第 6页 共 70页                                         工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 据 和 指 标 本 期 已     -125，627，64   -31，486，590   10，023，650.   1，497，195.1   -70，624，644   -26，021，145 实 现 收 益 本 期   -11，223，151   -7，336，853.   -138，091，92   -39，683，543   -83，102，697   -33，253，286 利           .03            11          8.95           .28           .72           .67 润 加 权 平 均 基 金        -0.0219       -0.0541       -0.2297       -0.2420       -0.1129       -0.1224 份 额 本 期 利 润 本 期 加 权 平 均        -3.57%       -9.00%       -27.86%       -29.69%       -12.04%       -13.01% 净 值 利 润 率 本 期 基 金        -3.02%       -3.86%       -26.72%       -27.30%       -11.08%       -11.69% 份 额 净                                   第 7页 共 70页                                           工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 值 增 长 率 .2 期 末 数            2024 年末                     2023 年末                     2022 年末 据 和 指 标 期 末 可 供     -171，051，28   -42，163，408   -193，476，55   -56，312，939   -72，631，797   -22，249，947 分            5.57           .59          5.54           .15           .59           .60 配 利 润 期 末 可 供 分 配          -0.3681       -0.3828       -0.3484       -0.3580       -0.1108       -0.1169 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金     293，637，864   67，983，915.   361，775，407   100，972，895   582，762，770   168，155，395 资             .40            12           .27           .61           .42           .04 产 净 值 期 末 基 金                                     第 8页 共 70页                                            工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 份 额 净 值 .3 累 计 期 末 指 标 基 金 份 额 累 计          -36.81%      -38.28%        -34.84%        -35.80%       -11.08%      -11.69% 净 值 增 长 率 注：1、上述基金事迹目的不包括持有东说念主认购或交易基金的各项用度，计入用度后施行收益水平要 低于所列数字。 扣除干系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已已矣收益加上本期公允价值变动收益。                                   工银中枢计遇羼杂 A                                份额净值增       事迹比较        事迹比较基                      份额净值       阶段                       长率圭臬差       基准收益        准收益率标         ①－③      ②－④                      增长率①                                   ②          率③          准差④     夙昔三个月            -12.66%       2.12%     -0.98%         1.26%   -11.68%      0.86%     夙昔六个月             10.13%       2.44%     12.20%         1.21%    -2.07%      1.23%                                       第 9页 共 70页                                工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告  夙昔一年      -3.02%     2.23%      14.69%     1.00%   -17.71%    1.23% 自基金合同收效           -36.81%     1.63%      -4.68%     0.94%   -32.13%    0.69%   起于今                      工银中枢计遇羼杂 C                     份额净值增      事迹比较       事迹比较基           份额净值   阶段                长率圭臬差      基准收益       准收益率标     ①－③       ②－④           增长率①                       ②          率③       准差④  夙昔三个月    -12.89%     2.12%      -0.98%     1.26%   -11.91%    0.86%  夙昔六个月     9.61%      2.44%      12.20%     1.21%   -2.59%     1.23%  夙昔一年      -3.86%     2.23%      14.69%     1.00%   -18.55%    1.23% 自基金合同收效           -38.28%     1.63%      -4.68%     0.94%   -33.60%    0.69%   起于今   收益率变动的比较                           第 10页 共 70页                              工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 注：1、本基金基金合同于 2022 年 02 月 25 日收效。 同对于投资领域及投资限制的章程。     比较                         第 11页 共 70页                          工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告   无。   无。                    §4 管束东说念主报告   工银瑞信基金管束有限公司是中国工商银行控股的基金管束公司，成立于 2005 年 6 月。咫尺， 公司在北京、上海、深圳等地设有分公司，分别在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产 管束（国际）有限公司、工银瑞信投资管束有限公司。   自 2005 年 6 月成立以来，公司宝石“以稳健的投资管束，为客户提供超卓的答理办事”为使 命，依托强盛的推进配景、稳健的筹画理念、科学的投研体系、严实的风控机制和资深的管束团 队，安身专科化、概括化、国际化、数字化，宝石“稳健投资、价值投资、恒久投资、绿色投资、 职守投资”，戮力于为巨大投资者提供一流的投资管束办事。   公司秉持“以东说念主为本”的理念，全场地引入国表里优秀东说念主才，组建了一支立场稳健、诚信敬 业、创新高出、联结联结的专科团队。经过十多年的发展，工银瑞信(含子公司)已领有公募基金、 私募资产管束筹画、社保基金境表里奉求投资、基本养老保障基金奉求投资、保障资金奉求投资、 企业年金、处事年金、待业金产物等多项产物管束东说念主阅历和 QDII、QFII、RQFII、公募基金投顾                     第 12页 共 70页                                       工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 等多项业务阅历，成为国内业务阅历全面、产物种类丰富、筹画事迹优秀、资产管束限制率先、 业务发展平衡的基金管束公司之一。   工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资事迹、完善周密的办事，为境表里个东说念主和机构投资者 提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的资产管束办事，赢得了巨大基金投资东说念主、 企业年金客户、私募资产管束筹画客户等的招供和相信。限制 2024 年 12 月 31 日，工银瑞信(含 子公司)旗下管束 254 只公募基金和多个年金、私募资产管束筹画，资产管束总限制越过 2 万亿元， 待业金管束限制居行业前线。            任本基金的基金司理              （助理）期限                证券从 姓名   职务                                                  说明                                    业年限            任职日历       离任日历                                           硕士研究生。曾任德勤华永司帐师事务整个                                           限公司高档审计员，中国国际金融有限公司                                           分析员；2010 年加入工银瑞信，现任权益                                           投资部副总司理、基金司理兼任投资司理。                                           地产行业羼杂型证券投资基金基金司理；                                           担任工银瑞信月月薪按时支付债券型证券                                           投资基金基金司理；2014 年 1 月 20 日至      权益投                                           型证券投资基金基金司理；2014 年 9 月 19      资部副                                           日至 2018 年 2 月 27 日，担任工银瑞信新财      总 经                                           富活泼配置羼杂型证券投资基金基金司理；      理、本      基金的   2022 年 2   2024 年 1 鄢耀                                 16 年   融股票型证券投资基金基金司理；2015 年 3      基金经   月 25 日     月 12 日                                           月 26 日至 2017 年 10 月 9 日，担任工银瑞      理、基                                           信秀好意思城镇主题股票型证券投资基金基金      金司理                                           司理；2015 年 4 月 17 日于今，担任工银瑞      兼任投                                           信总答复活泼配置羼杂型证券投资基金基      资司理                                           金司理；2018 年 11 月 14 日至 2024 年 4 月                                           合型证券投资基金基金司理；2021 年 6 月                                           证券投资基金基金司理；2021 年 8 月 17 日                                           于今，担任工银瑞信恒兴 6 个月持有期羼杂                                           型证券投资基金基金司理；2022 年 2 月 25                                           日至 2024 年 1 月 12 日，担任工银瑞信中枢                                           机遇羼杂型证券投资基金基金司理；2022                                           年 11 月 18 日于今，担任工银瑞信圆兴羼杂                                  第 13页 共 70页                                         工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告                                            型证券投资基金基金司理。                                            硕士研究生。曾任华泰积累证券研究员；                                            资总监、基金司理。2016 年 9 月 22 日至 2019                                            年 8 月 14 日，担任工银瑞信新材料新动力                                            行业股票型证券投资基金基金司理；2018                                            年 11 月 30 日至 2024 年 12 月 10 日，担任                                            工银瑞信国度计谋主题股票型证券投资基      权益投                                            金基金司理；2019 年 12 月 25 日至 2024 年      资部投      资 总 陈小         2023 年 1    2024 年 12           证券投资基金基金司理；2020 年 12 月 30      监、本                           15 年  鹭         月 13 日       月 10 日             日至 2022 年 4 月 27 日，担任工银瑞信优选      基金的                                            对冲策略活泼配置羼杂型发起式证券投资      基金经                                            基金基金司理；2022 年 12 月 28 日至 2024      理                                            年 4 月 25 日，担任工银瑞信中枢上风羼杂                                            型证券投资基金基金司理；2023 年 1 月 13                                            日至 2024 年 12 月 10 日，担任工银瑞信核                                            心计遇羼杂型证券投资基金基金司理；2023                                            年 10 月 10 日至 2024 年 12 月 10 日，担任                                            工银瑞信灵动价值羼杂型证券投资基金基                                            金司理。                                            博士研究生。2018 年加入工银瑞信，现任                                            研究部基金司理。2022 年 11 月 21 日至 2024                                            年 6 月 26 日，担任工银瑞信稳健成长羼杂      本基金 母亚         2024 年 12                       型证券投资基金基金司理助理。2024 年 8      的基金                  -        6年  乾          月 10 日                         月 7 日于今，担任工银瑞信稳健成长羼杂型      司理                                            证券投资基金基金司理；2024 年 12 月 10                                            日于今，担任工银瑞信中枢计遇羼杂型证券                                            投资基金基金司理。 注：1、任职日历为基金合同收效日或本基金管束东说念主对外皮露的任职日历；辞职日历为本基金管束 东说念主对外皮露的辞职日历。   本报告期末本基金的基金司理无兼任私募资产管束筹画投资司理的情况。   本报告期内，本基金管束东说念主严格按照《证券投资基金法》等联系法律法例及基金合同、招募 说明书等联系基金法律文献的章程，依照真诚信用、费事尽责的原则管束和应用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有东说念主谋求最大利益，无损伤基金份额持有东说念主利益的行径。                                第 14页 共 70页                          工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告   本基金管束东说念主根据《证券投资基金管束公司公道交易轨制带领意见》等法律法例和公司里面 规则，制定了《公道交易管束办法》                ，对公司管束的各种投资组合的公道对待作念了明确具体的章程， 办法涵盖了公道交易的原则、适用领域、部门职责、具体步谐和违纪问责等。   在研究和投资决策设施，研究东说念主员根据不同投资组合的投资见解、投资立场、投资领域和关 联交易限制等建立投资备选池，投资东说念主员在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合，并确保 公道对待其管束的不同投资组合。   在交易推论设施，交易东说念主员根据公司里面权限管束章程得到权限，并遵命价钱优先、时间优 先、概括平衡、比例实施等推论原则，保证交易在不同投资组合间的利益公道。   同期本基金管束东说念主在投资交易系统中设立“公道交易模块”，对于悠闲条件的指示，系统自动 通过公道交易模块推论。   在监控和查验设施，风险管束东说念主员对交易价钱公允性等进行监控和分析，监察稽核东说念主员按时 对公道交易推论情况进行稽核。发现极端情况的，要求投资东说念主员进行证明说明并核查其果然性、 合感性。   本基金管束东说念主通过上述措施全面落实公道交易要求，并持续地完善公道交易轨制，确保公道 对待各种投资东说念主，保护投资东说念主的利益。   本报告期，按照时间优先、价钱优先的原则，本基金管束东说念主对悠闲限价条件且对并吞证券有 相似交易需求的基金等投资组合，均选拔了系统中的公道交易模块进行操作，已矣了公道交易； 未出现算帐不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管束东说念专揽理的其他投资组合之间未发生法 律法例退却的反向交易及交叉交易。   本基金管束东说念主于每季度和年度对公司管束的不同投资组合进行了同向交易价差分析，选拔了 日内、3 日内、5 日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T 踱步检会。对于莫得通过 检会的交易，公司根据交易价钱、交易频率、交易数目、交易时间进行了具体分析。经分析，本 报告期未出现本基金管束东说念专揽理的不同投资组合间有同向交易价相反常的情况。   本基金本报告期内未出现极端交易的情况。本报告期内，本公司整个投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量越过该证券当日成交量的 5%的情况有 11 次。投资 组合司理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公道交易和利益运输。                     第 15页 共 70页                             工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 后，四季度全球经济环比和善缔造，主要经济体中除欧元区外均出现改善态势。 子稳增长政策的接续发力，四季度以来增长动能冉冉企稳。外需方面，国外经济景气和善回落与 补库存接近尾声，出口较 2023 年回落但韧性仍强。内需方面，“以旧换新”政策红利带动耐用消 费品零卖彰着增长，宽松政策维持下房地产销售呈现企稳迹象，新兴产业发展带动制造业投资维 持高位。 限制 12 月 31 日，上证综指、沪深 300、中证 500、创业板指年内均已矣正收益。从市集立场看， 全年 A 股市集立场全体偏向价值板块，银行、非银金融、家电等行业涨幅居前。 的公司，在估值匹配的前提下进行要点投资。由于地产极端干系产业链是制约经济复苏节拍的关 键设施，其在经济复苏的初期会对经济周期的切换愈加明锐。而且上述行业花式在恒久的下行过 程中已出现彰着优化，股票订价却更多反馈恒久的悲不雅预期。因此，本基金 2024 年全年持仓皆集 在地产设备、建材、家居等行业的优质龙头企业。2024 年 9 月以来在国内稳增长政策出台、市集 风险偏好进步的配景下，上述行业透透露较强的股价高潮弹性。   洽商到估值缔造较为充分、事迹开释仍需一定时间，本基金在四季度稳当调养了行业配置结 构，增配了供需花式较好、需求韧性较强、阶段性市集预期较低的原油、煤炭、有色等上游资源 板块。   报告期内，本基金 A 份额净值增长率为-3.02%，本基金 A 份额事迹比较基准收益率为 14.69%； 本基金 C 份额净值增长率为-3.86%，本基金 C 份额事迹比较基准收益率为 14.69%。   国外经济方面，2025 年国外经济增长动能或将进一步趋弱但韧性仍强。好意思国通胀可能存在上 行风险，好意思联储降息不详率参加不雅察期。   国内经济方面，2025 年国内经济增长有望冉冉企稳。外需不笃定性加大，扩内需成为稳增长 的迫切握手。为对冲国内经济周期性下行压力及冒失外需不笃定性风险，政策将进一步扩大内需。 财政政策、货币政策有望愈加积极。在稳增长政策维持下，国内经济动能预测将持续规复。                        第 16页 共 70页                           工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 可能加大，存在结构性契机。国内务策场地将持续积极，经济数据守旧矜重，对市集形成一定支 撑；但国外环境不笃定性仍大，可能对市集酿成阶段性扰动。A 股上市公司盈利才智仍是历较长 时间调养，部分行业产能、库存冉冉出清，需求端下行压力冉冉缓解，干系行业及板块存在投资 契机。   概括以上洽商，咱们预测 2025 年 A 股市集契机大于风险。上游资源板块自 2021 年以来总体 景气度较高且彰着好于其他行业，市集普遍担忧其周期见顶的风险。但受益于恒久成本开支的短 缺、资源资质的受限、环保安监等分娩管束因素的加强，上游板块新增产能总体依然较为可控， 重复国表里需乞降流动性的进取守旧，有望在较永劫间保持高景气，进而带来持续的逾额受益。   本基金后续要点关心上游资源板块，以基本面为锚，取舍行业景气趋势向好、供给花式踏实 的行业进行配置，同期结合从下到上的精选个股的策略，恒久持有估值合理、资源资质优秀、管 理才智杰出、推进答复坚忍较强的优质企业。在此基础上，洽商到香港市集相对内地市集有彰着 折价，本基金将保持一定的港股仓位，优先配置比拟 A 股折价彰着的优质企业。   本基金后续将秉持稳健、价值的投资立场，根据各行业的基本面及投资风险收益比，动态优 化持仓结构，力求以合理的波动已矣较好的投资收益，进步投资者的得到感。   本报告期内，基金管束东说念掌握续加强监察稽核责任，实时识别和管控法律合规风险，保障公司 正当合规开展业务。 法例和监管要求，分析对公司业务的影响，落实管束职守部门。结正当律法例和行业新要求，督 促制定、更新规则轨制和完善业务经过。落实事先审核机制，事先审核产物遐想、基金召募、产 品运营、持续营销与宣传推介、信息表示等重要设施，通过系统已矣对组合投资合规风险的事先 适度。 已矣对要点设施的监控和刚性适度，系统无法已矣适度的设施强化东说念主工审核复核。通过系统过后 监测实时提醒组合被迫超标情况，追踪其限期总结到合规领域。持续完善轨制经过和监控模子， 选拔有用技巧监督投资管束东说念主员行径，建立公道交易极端交易监控模子分析投资行径，防守发生 违背行业“三条底线”的情形。持续关心里面适度的健全性有用性，按时梳理业务经过，对风险 进行识别与评估，对适度措施建议改进建议。                      第 17页 共 70页                              工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 东说念主员和销售东说念主员专项培训等多种体式，深入解读培训新法新规，深化阐明行业风险事件，使监管 政策、公司轨制得到有用落实，不断增强职工合规坚忍，促进合规文化建设，牢实合规管束基础。 核查验，对法例落实情况、规则轨制推论情况、合规和风险管控情况进行监督评价，并跟进整改 情况。同期，根据年度监察稽核筹画开展有针对性的专项稽核责任。      （1）职责单干      估值委员会由主任委员、委员构成。      主任委员为公司分管运营副总司理，委员为委员会部门厚爱东说念主。估值委员会部门包括：投研 部门（固定收益部、研究部、指数及量化投资部、FOF 投资部）                              、风险管束部、法律合规部，运作 部。      委员无法出席估值委员会会议的，应指定本部门熟谙情况的东说念主员代为参会，指定东说念主员享有委 员同等表决权。      （2）专科胜任才智及干系责任经历      委员会由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管束及熟谙业内法律法例的众人型东说念主 员构成。      投资司理可当作列席东说念主员参会，有发言权，无表决权。      参与估值经过各方之间不存在职何重要利益突破。      订价办事机构按照营业合同商定提供订价办事。本基金所选拔的估值经过及估值松手均仍是 过司帐师事务所鉴证，并经托管东说念主复核阐明。      本报告期内，本基金未实施利润分拨，稳当法律法例和基金合同的干系商定。      本基金在报告期内莫得触及 2014 年 8 月 8 日收效的《公开召募证券投资基金运作管束办法》 第四十一条章程的条件。                         第 18页 共 70页                           工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告                  §5 托管东说念主报告   招商银行具备完善的公司治理结构、里面稽核监适度度和风险适度轨制，我行在履行托管职 责中，严格谨守联系法律法例、托管条约的章程，遵法尽责地履行托管义务并安全守旧托管资产。   招商银行根据法律法例、托管条约商定的投资监督条件，对托管产物的投资行径进行监督， 并根据监管要求履行报告义务。   招商银行按照托管条约商定的谐和记账方法和司帐处理原则，独只怕设立、登录和守旧本产 品的全套账册，进行司帐核算和资产估值并与管束东说念主建立对账机制。   今年度报告中利润分拨情况果然、准确。   今年度报告中财务目的、净值进展、财务司帐报告、投资组合报告内容果然、准确，不存在 空幻记录、误导性讲明或者重要遗漏。                      §6 审计报告 财务报表是否经过审计       是 审计意见类型           圭臬无保属意见 审计报告编号           安永华明（2025）审字第 70026366_A110 号 审计报告标题           审计报告 审计报告收件东说念主          工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金全体基金份额持有东说念主                  咱们审计了工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金的财务报                  表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利                  润表、净资产变动表以及干系财务报表附注。                  咱们觉得，后附的工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金的 审计意见                  财务报表在整个重要方面按照企业司帐准则的章程编制，公                  允反馈了工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年 12                  月 31 日的财务景况以及 2024 年度的筹画后果和净资产变动                  情况。                  咱们按照中国注册司帐师审计准则的章程推论了审计责任。                  审计报告的“注册司帐师对财务报表审计的职守”部分进一 形成审计意见的基础                  步讲明了咱们在这些准则下的职守。按照中国注册司帐师职                  业说念德守则，咱们孤苦于工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资                      第 19页 共 70页                           工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告                  基金，并履行了处事说念德方面的其他职守。咱们信服，咱们                  获取的审计字据是充分、稳当的，为发表审计意见提供了基                  础。 强调事项             - 其他事项             -                  工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金管束层对其他信息负                  责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报                  表和咱们的审计报告。                  咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何体式的鉴证论断。 其他信息             结合咱们对财务报表的审计，咱们的职守是阅读其他信息，                  在此过程中，洽商其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在重要不一致或者似乎存在重要错报。                  基于咱们已推论的责任，如果咱们笃定其他信息存在重要错                  报，咱们应当报告该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  报告。                  管束层厚爱按照企业司帐准则的章程编制财务报表，使其实                  现公允反馈，并遐想、推论和珍贵必要的里面适度，以使财                  务报表不存在由于作弊或造作导致的重要错报。                  在编制财务报表时，管束层厚爱评估工银瑞信中枢计遇羼杂 管束层和治理层对财务报表的责                  型证券投资基金的持续筹画才智，表示与持续筹画干系的事 任                  项（如适用），并应用持续筹画假设，除非筹画进行算帐、终                  止运营或别无其他现实的取舍。                  治理层厚爱监管工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金的财                  务报告过程。                  咱们的见解是对财务报表全体是否不存在由于作弊或造作导                  致的重要错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计准则                  推论的审计在某一重要错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或造作导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则频繁认                  为错报是重要的。                  在按照审计准则推论审计责任的过程中，咱们应用处事判断，                  并保持处事怀疑。同期，咱们也推论以下责任： 注册司帐师对财务报表审计的责   （1）识别和评估由于作弊或造作导致的财务报表重要错报风 任                险，遐想和实施审计步调以冒失这些风险，并获取充分、适                  当的审计字据，当作发表审计意见的基础。由于作弊可能涉                  及勾通、伪造、专门遗漏、空幻讲明或凌驾于里面适度之上，                  未能发现由于作弊导致的重要错报的风险高于未能发现由于                  造作导致的重要错报的风险。                  （2）了解与审计干系的里面适度，以遐想得当的审计步调，                  但目的并非对里面适度的有用性发表意见。                  （3）评价管束层选用司帐政策的得当性和作出司帐推测及相                  关表示的合感性。                  （4）对管束层使用持续筹画假设的得当性得出论断。同期，                      第 20页 共 70页                                     工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告                           根据获取的审计字据，就可能导致对工银瑞信中枢计遇羼杂                           型证券投资基金持续筹画才智产生重要疑虑的事项或情况是                           否存在重要不笃定性得出论断。如果咱们得出论断觉得存在                           重要不笃定性，审计准则要求咱们在审计报告中提请报表使                           用者重视财务报表中的干系表示；如果表示不充分，咱们应                           当发表非无保属意见。咱们的论断基于限制审计报告日可获                           得的信息。然则，畴昔的事项或情况可能导致工银瑞信中枢                           机遇羼杂型证券投资基金不可持续筹画。                           （5）评价财务报表的总体列报（包括表示）、结构和内容，                           并评价财务报表是否公允反馈干系交易和事项。                           咱们与治理层就筹画的审计领域、时间安排和重要审计发现                           等事项进行相易，包括相易咱们在审计中识别出的值得关心                           的里面适度错误。 司帐师事务所的称呼                 安永华明司帐师事务所（特殊平庸合伙） 注册司帐师的姓名                  贺耀                           王蕊 司帐师事务所的地址                 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 审计报告日历                    2025 年 3 月 24 日                           §7 年度财务报表 司帐主体：工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东说念主民币元                                          本期末                     上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1            59，077，486.80        26，452，643.82 结算备付金                                         913，090.19            896，481.19 存出保证金                                                   -                      - 交易性金融资产                  7.4.7.2        333，040，999.59          435，466，383.85 其中：股票投资                                 332，537，118.77          435，466，383.85     基金投资                                                -                      -     债券投资                                      503，880.82                       -     资产维持证券投资                                            -                      -     贵金属投资                                               -                      -     其他投资                                                -                      - 繁衍金融资产                   7.4.7.3                        -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                        -                      - 应收算帐款                                                   -         2，453，133.38 应收股利                                                    -                      - 应收申购款                                           44，738.38            27，091.11                               第 21页 共 70页                                      工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 递延所得税资产                                                   -                      - 其他资产                      7.4.7.8                         -                      - 资产统统                                      393，076，314.96          465，295，733.35                                            本期末                     上年度末      欠债和净资产               附注号 负 债： 短期借债                                                      -                      - 交易性金融欠债                                                   -                      - 繁衍金融欠债                    7.4.7.3                         -                      - 卖出回购金融资产款                                                 -                      - 应付算帐款                                      30，056，982.16                         - 应付赎回款                                          731，071.73           1，728，334.92 应付管束东说念主报答                                        386，793.24             480，912.15 应付托管费                                           64，465.54              80，152.03 应付销售办事费                                         48，572.12              70，158.13 应付投资参谋人费                                                   -                      - 应交税费                                                      -                      - 应付利润                                                      -                      - 递延所得税欠债                                                   -                      - 其他欠债                      7.4.7.9              166，650.65             187，873.24 欠债统统                                       31，454，535.44            2，547，430.47 净资产： 实收基金                     7.4.7.10         574，836，473.68          712，537，797.57 未分拨利润                    7.4.7.12        -213，214，694.16         -249，789，494.69 净资产统统                                     361，621，779.52          462，748，302.88 欠债和净资产统统                                  393，076，314.96          465，295，733.35 注： 1、本基金基金合同收效日为 2022 年 2 月 25 日。 羼杂 A 基金份额总额为 464，689，149.97 份，基金份额净值 0.6319 元；工银中枢计遇羼杂 C 基金 份额总额为 110，147，323.71 份，基金份额净值 0.6172 元。 司帐主体：工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                   单元：东说念主民币元                                          本期                    上年度可比期间        项 目           附注号       2024 年 1 月 1 日至 2024 年     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 一、营业总收入                                 -12，142，262.56           -166，372，531.93 其中：进款利息收入           7.4.7.13                 386，725.21               684，174.60                                第 22页 共 70页                                   工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告    债券利息收入                                          -                 -    资产维持证券利                                                    -                 - 息收入    买入返售金融资                                                    -                 - 产收入    其他利息收入                                          -                 -                                    -151，559，700.85       21，983，144.17 填列） 其中：股票投资收益        7.4.7.14          -167，279，728.85        4，684，730.76    基金投资收益                                          -                 -    债券投资收益        7.4.7.15                  -15，253.36                -    资产维持证券投 资收益    贵金属投资收益       7.4.7.17                          -                 -    繁衍器具收益        7.4.7.18                          -                 -    股利收益          7.4.7.19            15，735，281.36       17，298，413.41    其他投资收益                                          -                 - （损失以“-”号填列）                                                    -                 - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                             6，417，741.58       11，402，940.30 其中：卖出回购金融资                                                    -                 - 产支拨 三、利润总额（亏蚀总                                     -18，560，004.14      -177，775，472.23 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                            -                 - 四、净利润（净亏蚀以                                     -18，560，004.14      -177，775，472.23 “-”号填列） 五、其他概括收益的税                                                    -                 - 后净额 六、概括收益总额                            -18，560，004.14      -177，775，472.23                              第 23页 共 70页                                      工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 司帐主体：工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                   单元：东说念主民币元                                             本期      款式                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                     实收基金              未分拨利润                 净资产统统 一、上期期末净资产          712，537，797.57    -249，789，494.69             462，748，302.88 二、本期期初净资产          712，537，797.57    -249，789，494.69             462，748，302.88 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填         -137，701，323.89       36，574，800.53            -101，126，523.36 列） （一）、概括收益总                                -      -18，560，004.14             -18，560，004.14 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数              -137，701，323.89       55，134，804.67            -82，566，519.22 （净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款         184，679，293.61     -67，963，467.01             116，715，826.60                   -322，380，617.50     123，098，271.68             -199，282，345.82 款 （三）、本期向基金 份额持有东说念主分拨利 润产生的净资产变                       -                    -                         - 动（净资产减少以 “-”号填列） 四、本期期末净资产          574，836，473.68    -213，214，694.16             361，621，779.52                                         上年度可比期间      款式                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                     实收基金              未分拨利润                 净资产统统 一、上期期末净资产          845，799，910.65     -94，881，745.19             750，918，165.46 二、本期期初净资产          845，799，910.65     -94，881，745.19             750，918，165.46 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填         -133，262，113.08    -154，907，749.50             -288，169，862.58 列） （一）、概括收益总                                -     -177，775，472.23             -177，775，472.23 额 （二）、本期基金份                   -133，262，113.08       22，867，722.73            -110，394，390.35 额交易产生的净资                                第 24页 共 70页                                      工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 产变动数 （净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款         65，233，422.34      -11，645，375.31        53，588，047.03                   -198，495，535.42        34，513，098.04     -163，982，437.38 款 （三）、本期向基金 份额持有东说念主分拨利 润产生的净资产变                       -                     -                  - 动（净资产减少以 “-”号填列） 四、本期期末净资产          712，537，797.57    -249，789，494.69       462，748，302.88 报表附注为财务报表的构成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列厚爱东说念主签署：         赵桂才                         郝炜                     高文     基金管束东说念主厚爱东说念主                专揽司帐责任厚爱东说念主                    司帐机构厚爱东说念主     工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管束委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可【2021】2585 号文，由工银瑞信基金管束有限公司依照《中 华东说念主民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金基金合同》厚爱公开 召募。本基金为契约型洞开式，存续期限为不按时，业经安永华明司帐师事务所（特殊平庸合伙） 赐与考证。经向中国证监会备案，《工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金基金合同》于 2022 年 的基金管束东说念主为工银瑞信基金管束有限公司，基金托管东说念主为招商银行股份有限公司。     本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以极端后颁布及革命的具体 司帐准则、证明以及《资产管束产物干系司帐处理章程》和其他干系章程（统称“企业司帐准则”） 编制，同期，在信息表示和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管束委员会关 于证券投资基金估值业务的带领意见》、《公开召募证券投资基金信息表示管束办法》、《证券投资 基金信息表示内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息表示编报                                第 25页 共 70页                              工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 司法》第 3 号《司帐报表附注的编制及表示》、《证券投资基金信息表示 XBRL 模板第 3 号告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他干系章程。   本财务报表以本基金持续筹画为基础列报。   本财务报表稳当企业司帐准则的要求，果然、好意思满地反馈了本基金本报告期末的财务景况以 及本报告期间的筹画后果和净资产变动情况等联系信息。   本基金司帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金的记账本位币为东说念主民币。   金融器具是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器具的合同。   (1)金融资产分类   本基金的金融资产于开动阐明时根据管束金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   (2)金融欠债分类   除由于金融资产滚动不稳当断绝阐明条件或链接涉入被滚动金融资产所形成的金融欠债以 外，本基金的金融欠债于开动阐明时候类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器具合同的一方时阐明一项金融资产或金融欠债。   差异为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不当作有用套期 器具的繁衍器具，按照取得时的公允价值当作开动阐明金额，干系的交易用度在发生时计入当期 损益；   差异为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值当作开动阐明金额， 干系交易用度计入其开动阐明金额；   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，选拔公允价值进行后续计量，整个                         第 26页 共 70页                          工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 公允价值变动计入当期损益；   对于以摊余成本计量的金融资产，选拔施行利率法阐明利息收入，其断绝阐明、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益；   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐明损失准备。 对于不含重要融资身分的应收款项，本基金应用简化计量方法，按照稀奇于整个这个词存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述选拔简化计量方法除外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自开动阐明后是否仍是权贵加多，如果信用风险自开动阐明后未权贵加多，处于第 一阶段，本基金按照稀奇于畴昔 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 施行利率遐想利息收入；如果信用风险自开动阐明后已权贵加多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照稀奇于整个这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 施行利率遐想利息收入；如果开动阐明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照稀奇于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和施行利率遐想利息收入；   本基金在每个估值日评估干系金融器具的信用风险自开动阐明后是否已权贵加多。本基金以 单项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过比较金融器具在估值日发 生负约的风险与在开动阐明日发生负约的风险，以笃定金融器具预测存续期内发生负约风险的变 化情况；   本基金计量金融器具预期信用损失的方法反馈的因素包括：通过评价一系列可能的松手而确 定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日不消付出不必要的额外成本或竭力即 可得到的联系夙昔事项、现时景况以及畴昔经济景况预测的合理且有依据的信息；   当对金融资产预期畴昔现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产；   当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金 融资产的账面余额；   当收取该金融资产现款流量的合同职权断绝，或该收取金融资产现款流量的职权已滚动，且 稳当金融资产滚动的断绝阐明条件的，金融资产将断绝阐明；   本基金已将金融资产整个权上险些整个的风险和报答滚动给转入方的，断绝阐明该金融资产； 保留了金融资产整个权上险些整个的风险和报答的，无间绝阐明该金融资产；本基金既莫得滚动 也莫得保留金融资产整个权上险些整个的风险和报答的，分别下列情况处理：拔除了对该金融资 产适度的，断绝阐明该金融资产并阐明产生的资产和欠债；未拔除对该金融资产适度的，按照其 链接涉入所滚动金融资产的进程阐明联系金融资产，并相应阐明联系欠债。                     第 27页 共 70页                          工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融负 债），按照公允价值进行后续计量，整个公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，选拔施行利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融欠债的职守已履行、取销或届 满，则对金融欠债进行断绝阐明。   本基金持有的金融器具按如下原则笃定公允价值并进行估值：   (1)存在活跃市集的金融器具按其估值日的市集交易价钱笃定公允价值；估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重要事件的，按最近交易日的市集交易价钱笃定公允价值。 有充足字据标明估值日或最近交易日的市集交易价钱不可果然反馈公允价值的，冒失市集交易价 格进行调养，笃定公允价值。与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的 公允价值为基础，并在估值期间中洽商不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值期间中不应将该限制当作特征洽商。此外，基 金管束东说念主不应试虑因大宗持有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。   (2)当金融器具不存在活跃市集，选拔在现时情况下适用况兼有弥散可利用数据和其他信息支 持的估值期间笃定公允价值。选拔估值期间时，优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得干系资 产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   (3)如经济环境发生重要变化或证券刊行东说念主发生影响金融器具价钱的重要事件，冒失估值进行 调养并笃定公允价值。   (4)如有新增事项，按国度最新章程估值。   本基金持有的资产和承担的欠债基本为金融资产和金融欠债。当本基金 1)具有抵销已阐明金 额的法定职权且该种法定职权当今是可推论的；且 2)交易两边准备按净额结算时，金融资产与金 融欠债按抵销后的净额在资产欠债表中列示。   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分管部分后的余额。由于基 金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及笃定的拆分比 例遐想认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份 额数及笃定的折算比例遐想认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购阐明日及 基金赎回阐明日认列。对于已洞开调养业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金调养所引起的                    第 28页 共 70页                              工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已已矣平准金和未已矣平准金。已已矣平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已已矣损益占净资产比例遐想的金额。未已矣平准金指 在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未已矣损益占净资产比例遐想的金额。 损益平准金于基金申购阐明日或基金赎回阐明日认列，并于期末全额转入未分拨利润/(累计亏 损)。   (1)进款利息收入按进款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取按时进款，按 条约章程的利率及持有期从头遐想进款利息收入，并根据提前支取所施行收到的利息收入与账面 已阐明的利息收入的差额阐明利息损失，列入利息收入减项，进款利息收入以净额列示；   (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易用度，计入投资收益； 债券投资和资产维持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率 遐想的金额扣除适用情况下的干系税费后的净额阐明为投资收益，在证券施行持有期内逐日计提；   处置交易性金融资产的投资收益于成交日阐明，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余 额的差额扣除适用情况下的干系税费后的净额入账，同期转出已阐明的公允价值变动收益；   (3)股利收益于除息日阐明，并按刊行东说念主宣告的分成派息比例遐想的金额扣除适用情况下的相 关税费后的净额入账；   (4)处置繁衍器具的投资收益于成交日阐明，并按处置繁衍器具成交金额与其成本的差额扣除 适用情况下的干系税费后的净额入账，同期转出已阐明的公允价值变动收益；   (5)买入返售金融资产收入，按施行利率法阐明利息收入，在回购期内逐日计提；   (6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或 损失；   (7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产加多或者欠债减少、且经济利益的流 入额能够可靠计量时赐与阐明。   针对基金合同商定费率和遐想方法的用度，本基金在用度涵盖期间按合同商定进行阐明。   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间阐明的利息支拨按施行利率法遐想，施行利率法与直                         第 29页 共 70页                             工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 线法相反较小的则按直线法遐想。      (1)由于本基金 A 类基金份额不收取销售办事费，C 类基金份额收取销售办事费，各基金份额 类别对应的可供分拨利润将有所不同，具体收益分拨安排详见基金管束东说念主届时公告；      (2)若《基金合同》收效动怒 3 个月可不进行收益分拨；      (3)本基金收益分拨神志分两种：现款分成与红利再投资，投资者可取舍现款红利或将现款红 利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不取舍，本基金默许的收益分拨神志是现 金分成；      (4)基金收益分拨后各种基金份额净值不可低于面值，即基金收益分拨基准日的各种基金份额 净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值；      (5)并吞类别每一基金份额享有同瓜分拨权；      (6)法律法例或监管机关另有章程的，从其章程。      在对基金份额持有东说念主利益无骨子不利影响的情况下，基金管束东说念主可在法律法例允许的前提下 经与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行稳当步调后酌情调养以上基金收益分拨原则， 此项调养不需要召开基金份额持有东说念主大会，但应于变更实施日前在章程前言公告。      外币交易按交易发寿辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币入账。      以公允价值计量的外币非货币性款式，于估值日选拔估值日的即期汇率折算为东说念主民币，所产 生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。      筹画分部是指本基金内同期悠闲下列条件的构成部分：      (1)该构成部分能够在日常步履中产生收入、发生用度；      (2)能够按时评价该构成部分的筹画后果，以决定向其配置资源、评价其事迹；      (3)能够取得该构成部分的财务景况、筹画后果和现款流量等联系司帐信息。      如果两个或多个筹画分部具有相似的经济特征，况兼悠闲一定条件的，则合并为一个筹画分 部。      本基金咫尺以一个筹画分部运作，不需要进行分部报告的表示。      本基金本报告期内无其他迫切的司帐政策和司帐推测。                        第 30页 共 70页                             工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告   本基金本报告期未发生司帐政策变更。   本基金本报告期无司帐推测变更。   本基金本报告期无重要司帐谬误的内容和更正金额。   (1)印花税   经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调养证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调养为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调养由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；   根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的章程， 自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。   (2)增值税   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征增值税试点的见告》 的章程，对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，洞开式证券投资基金）管束东说念主应用基金买卖股 票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同行交往利息收入免征增 值税；进款利息收入不征收增值税；   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 联系政策的见告》的章程，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交往利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交往等增值税政策的补充 见告》的章程，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同行交往利息收入；   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融、房地产设备、素养援助服 务等增值税政策的见告》的章程，资管产物运营过程中发生的增值税应税行径，以资管产物管束 东说念主为增值税征税东说念主；   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管产物增值税联系问题的见告》的规                        第 31页 共 70页                           工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产物管束东说念主运营资管产物过程中发生的增值税应税行径（以下简 称“资管产物运营业务”           ），暂适用粗浅计税方法，按照 3%的征收率交纳增值税，资管产物管束东说念主 未分别核算资管产物运营业务和其他业务的销售额和增值税应征税额的除外。资管产物管束东说念主可 取舍分别或汇总核算资管产物运营业务销售额和增值税应征税额。对资管产物在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行径，未交纳增值税的，不再交纳；已交纳增值税的，已征税 额从资管产物管束东说念主以后月份的增值税应征税额中抵减；   根据财政部、国度税务总局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的见告》的章程，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产物管束东说念主运营资管产物提供的贷款办事、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下章程笃定销售额：提供贷款办事，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货色期货，不错取舍按照施行买入价遐想销售额，或者以 2017 年临了一个交易日的 股票收盘价（2017 年临了一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前临了一个交易日收盘价）、 债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非 货色期货结算价钱当作买入价遐想销售额；   增值税附加税包括城市珍贵建设税、素养费附加和地方素养附加，以施行交纳的增值税税额 为计税依据，分别按章程的比例交纳。   (3)企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收政策的见告》的章程， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，洞开式证券投资基金）管束东说念主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，链接免征企业所得税；   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税些许优惠政策的见告》的规 定，对质券投资基金从证券市齐集取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入极端他收入，暂不征收企业所得税。   (4)个东说念主所得税   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息 所得联系个东说念主所得税政策的见告》的章程，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征 收个东说念主所得税；   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东说念主所得税政策联系问题的见告》的章程，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公设备行 和转让市集取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额                      第 32页 共 70页                                       工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 持股期限越过 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得谐和适用 20%的税率计征个东说念主所得 税；      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利离别 化个东说念主所得税政策联系问题的见告》的章程，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公设备行和 转让市集取得的上市公司股票，持股期限越过 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。      (5)境外投资      本基金运作过程中若波及境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监会财 税 201481 号 文 《 关 于 沪港 股 票 市 场 交 易 互 联 互通 机 制 试 点 有 关 税 收 政 策的 通 知 》、 财 税 2016127 号文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点联系税收政策的见告》极端他境表里 干系税务法例的章程和实务操作推论。                                                                单元：东说念主民币元                                 本期末                        上年度末         款式 活期进款                                 1，652，123.76                1，569，116.46 就是：本金                                1，651，975.69                1，568，984.00   加：应计利息                                      148.07                  132.46   减：坏账准备                                          -                         - 按时进款                                              -                         - 就是：本金                                             -                         -   加：应计利息                                          -                         -   减：坏账准备                                          -                         - 其中：进款期限 1 个月以                                                   -                         - 内   进款期限 1-3 个月                                     -                         -   进款期限 3 个月以上                                     -                         - 其他进款                                57，425，363.04               24，883，527.36 就是：本金                               57，407，088.28               24，871，932.00   加：应计利息                                18，274.76                   11，595.36   减：坏账准备                                          -                         -         统统                          59，077，486.80               26，452，643.82 注：其他进款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。                                                                单元：东说念主民币元                                第 33页 共 70页                                 工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告                                       本期末       款式                         2024 年 12 月 31 日                  成本            应计利息            公允价值            公允价值变动 股票            402，975，653.60             -   332，537，118.77   -70，438，534.83 贵金属投资-金交                   -             -               -                 - 所黄金合约       交易所市       514，650.00      2，980.82       503，880.82        -13，750.00       场 债券    银行间市                 -             -               -                 -       场       统统         514，650.00      2，980.82       503，880.82        -13，750.00 资产维持证券                     -             -               -                 - 基金                         -             -               -                 - 其他                         -             -               -                 -       统统      403，490，303.60     2，980.82    333，040，999.59   -70，452，284.83                                      上年度末       款式                         2023 年 12 月 31 日                  成本            应计利息            公允价值            公允价值变动 股票            644，472，896.60             -   435，466，383.85   -209，006，512.75 贵金属投资-金交                   -             -               -                 - 所黄金合约       交易所市                 -             -               -                 -       场 债券    银行间市                 -             -               -                 -       场       统统                   -             -               -                 - 资产维持证券                     -             -               -                 - 基金                         -             -               -                 - 其他                         -             -               -                 -       统统      644，472，896.60             -   435，466，383.85   -209，006，512.75      无。      本基金本报告期末未持有期货投资。      本基金本报告期末未持有黄金繁衍品。                            第 34页 共 70页                             工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                                                单元：东说念主民币元                             本期末                上年度末        款式                        第 35页 共 70页                         工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 应付券商交易单元保证金                               -                     - 应付赎回费                             350.65                3，373.24 应付证券出借负约金                                 -                     - 应付交易用度                                    -                     - 其中：交易所市集                                  -                     -    银行间市集                                  -                     - 应付利息                                      -                     - 预提审计费                        41，800.00                  60，000.00 预提信息表示费                     120，000.00                 120，000.00 预提账户珍贵费                          4，500.00               4，500.00         统统                  166，650.65                 187，873.24                                                金额单元：东说念主民币元                   工银中枢计遇羼杂 A                                   本期        款式           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                   基金份额（份）                      账面金额 上年度末                   555，251，962.81             555，251，962.81 本期申购                    66，616，733.52              66，616，733.52 本期赎回（以“-”号填列）         -157，179，546.36            -157，179，546.36 基金拆分/份额折算前                            -                        - 基金拆分/份额折算调养                           -                        - 本期申购                                  -                        - 本期赎回（以“-”号填列）                         -                        - 本期末                    464，689，149.97             464，689，149.97                   工银中枢计遇羼杂 C                                   本期        款式           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                   基金份额（份）                      账面金额 上年度末                   157，285，834.76             157，285，834.76 本期申购                   118，062，560.09             118，062，560.09 本期赎回（以“-”号填列）         -165，201，071.14            -165，201，071.14 基金拆分/份额折算前                            -                        - 基金拆分/份额折算调养                           -                        - 本期申购                                  -                        - 本期赎回（以“-”号填列）                         -                        - 本期末                    110，147，323.71             110，147，323.71 注：若本基金有分成及调养业务，申购含红利再投、调养入份额；赎回含调养出份额。   无。                    第 36页 共 70页                                     工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告                                                                单元：东说念主民币元                          工银中枢计遇羼杂 A       款式          已已矣部分                未已矣部分                未分拨利润统统 上年度末               -45，628，898.48      -147，847，657.06        -193，476，555.54 本期期初               -45，628，898.48      -147，847，657.06        -193，476，555.54 本期利润              -125，627，641.42         114，404，490.39       -11，223，151.03 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           -12，125，253.22         -11，690，620.43       -23，815，873.65      基金赎回款         27，641，124.58           29，823，170.07        57，464，294.65 本期已分拨利润                        -                       -                    - 本期末               -155，740，668.54         -15，310，617.03      -171，051，285.57                          工银中枢计遇羼杂 C       款式          已已矣部分                未已矣部分                未分拨利润统统 上年度末               -14，904，677.29         -41，408，261.86       -56，312，939.15 本期期初               -14，904，677.29         -41，408，261.86       -56，312，939.15 本期利润               -31，486，590.64          24，149，737.53        -7，336，853.11 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           -22，106，802.37         -22，040，790.99       -44，147，593.36      基金赎回款         30，220，639.94           35，413，337.09        65，633，977.03 本期已分拨利润                        -                       -                    - 本期末                -38，277，430.36          -3，885，978.23       -42，163，408.59                                                                单元：东说念主民币元                                 本期                         上年度可比期间        款式          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  日                           12 月 31 日 活期进款利息收入                                  15，995.19                 15，489.95 按时进款利息收入                                          -                         - 其他进款利息收入                                354，117.42                 652，508.78 结算备付金利息收入                                 16，609.00                 16，175.87 其他                                             3.60                         - 统统                                      386，725.21                 684，174.60                                                                单元：东说念主民币元                              本期                           上年度可比期间        款式           2024年1月1日至2024年12月31              2023年1月1日至2023年12月                               日                               31日                             第 37页 共 70页                                 工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 股票投资收益——买卖                              -167，279，728.85                   4，684，730.76 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                               -                           - 差价收入 股票投资收益——申购                                               -                           - 差价收入 股票投资收益——证券                                               -                           - 出借差价收入 统统                           -167，279，728.85                   4，684，730.76                                                              单元：东说念主民币元                            本期                           上年度可比期间      款式      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                          日                               月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                           794，649.39                    2，364，564.94 买卖股票差价收                             -167，279，728.85                    4，684，730.76 入      无。                                                            单元：东说念主民币元                            本期                          上年度可比期间       款式          2024年1月1日至2024年12月31            2023年1月1日至2023年12月31                            日                               日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债                                 -21，236.37                                - 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                          -                                - 回差价收入 债券投资收益——申                                -                                -                           第 38页 共 70页                               工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 购差价收入     统统                        -15，253.36                     -                                                   单元：东说念主民币元                            本期                   上年度可比期间         款式         2024年1月1日至2024年12月31     2023年1月1日至2023年12月                             日                       31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                   2，823，919.00                    - 总额 减：应计利息总额                        23，662.68                    - 减：交易用度                           1，237.37                    - 买卖债券差价收入                       -21，236.37                    -   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                          第 39页 共 70页                                    工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告   无。   无。   无。   无。   无。                                                              单元：东说念主民币元                              本期                       上年度可比期间      款式         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益补                                            -                             - 偿收入 基金投资产生的股利                                            -                             - 收益      统统                        15，735，281.36                 17，298，413.41                                                              单元：东说念主民币元                                   本期                      上年度可比期间      款式称呼               2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023    股票投资                          138，567，977.92              -189，296，317.62    债券投资                              -13，750.00                              -    资产维持证券投资                                    -                             -    基金投资                                        -                             -    贵金属投资                                       -                             -    其他                                          -                             -                             第 40页 共 70页                                    工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告        权证投资                                     -                            - 减：应税金融商品公允价值                                                 -                            - 变动产生的预估增值税         统统                        138，554，227.92               -189，296，317.62                                                                单元：东说念主民币元                                   本期                       上年度可比期间         款式           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月        2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                               345，629.58                    143，435.97 基金调养费收入                               130，855.58                    113，030.95         统统                            476，485.16                    256，466.92   无。                                                                 单元：东说念主民币元                             本期                          上年度可比期间         款式       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                            月 31 日                            日 审计用度                              41，800.00                          60，000.00 信息表示费                            120，000.00                         120，000.00 证券出借负约金                                    -                                 - 账户珍贵费                             18，000.00                          18，000.00 银行用度                               5，386.24                           7，722.01 港股通证券组合费                           7，394.45                           6，593.25         统统                       192，580.69                         212，315.26   限制资产欠债表日，本基金并不消作表示的或有事项。   限制财务报表批准日，本基金并不消作表示的重要资产欠债表日后事项。              关联方称呼                             与本基金的关系 工银瑞信基金管束有限公司                    基金管束东说念主、基金注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司                      基金托管东说念主、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司                    基金管束东说念主推进、基金销售机构                              第 41页 共 70页                              工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 瑞士信贷银行股份有限公司              基金管束东说念主推进 工银瑞信资产管束（国际）有限公司          基金管束东说念主的子公司 工银瑞信投资管束有限公司              基金管束东说念主的子公司 注：以下关联交易均在普通业务领域内按一般营业条件坚决。   无。   无。   无。   无。   无。                                                          单元：东说念主民币元                                本期                    上年度可比期间         款式          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12   2023 年 1 月 1 日至 2023 年                               月 31 日                   12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管束费                   4，773，786.80              8，669，168.01 其中：应支付销售机构的客户珍贵 费 应支付基金管束东说念主的净管束费                    2，539，867.91              4，577，078.61 注：本基金的管束费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管束费的遐想方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金资产净值   基金管束费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。                        第 42页 共 70页                                 工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告                                                             单元：东说念主民币元                                  本期                    上年度可比期间         款式            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12   2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                月 31 日                    12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                       795，631.26             1，444，861.25 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的遐想方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日遐想，逐日累计至每月月末，按月支付。                                                            单元：东说念主民币元                                           本期 得到 销售服 务费 的各关 联            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 方称呼                         当期发生的基金应支付的销售办事费                    工银中枢计遇羼杂 A        工银中枢计遇羼杂 C               统统 工银瑞信基金管束有限                                  -             7，408.38           7，408.38 公司 中国工商银行股份有限                                  -           40，366.56           40，366.56 公司 招商银行股份有限公司                       -           41，494.97           41，494.97 统统                               -           89，269.91           89，269.91                                      上年度可比期间 得到销售办事费的各关联                2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日       方称呼                   当期发生的基金应支付的销售办事费                    工银中枢计遇羼杂 A        工银中枢计遇羼杂 C               统统 工银瑞信基金管束有限                                  -             3，247.84           3，247.84 公司 中国工商银行股份有限                                  -           53，823.14           53，823.14 公司 招商银行股份有限公司                       -           67，135.30           67，135.30 统统                               -          124，206.28          124，206.28 注：本基金 A 类基金份额不收取销售办事费，C 类基金份额的销售办事费按前一日 C 类基金份额 的基金资产净值的 0.80%年费率计提。   销售办事费的遐想方法如下：                           第 43页 共 70页                               工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告      H＝E×0.80%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费      E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值      销售办事费逐日遐想，逐日累计至每月月末，按月支付。      无。           情况      无。           的情况      无。                                                        份额单元：份                                        本期 款式                       工银中枢计遇羼杂 A               工银中枢计遇羼杂 C 基金合同收效日（ 2022 年 2                                          -                      - 月 25 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额                    9，999，800.00                     - 报告期间申购/买入总份额                             -                      - 报告期间因拆分变动份额                              -                      - 减：报告期间赎回/卖出总份                                          -                      - 额 报告期末持有的基金份额                    9，999，800.00                     - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例                                    上年度可比期间 款式                       工银中枢计遇羼杂 A               工银中枢计遇羼杂 C                        第 44页 共 70页                                    工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 基金合同收效日（ 2022 年 2                                                 -                         - 月 25 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额                           9，999，800.00                        - 报告期间申购/买入总份额                                    -                         - 报告期间因拆分变动份额                                     -                         - 减：报告期间赎回/卖出总份                                                 -                         - 额 报告期末持有的基金份额                           9，999，800.00                        - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 注：1、基金管束东说念掌握有本基金基金份额的交易用度按市集公开的交易费率遐想并支付。   无。                                                                 单元：东说念主民币元                          本期                                                    上年度可比期间  关联方称呼                                       2023年1月1日至2023年12月31日                 期末余额        当期利息收入            期末余额              当期利息收入 招商银行股份有 限公司   无。   本基金本报告期无其他关联交易事项。   无。                                                               金额单元：东说念主民币元 证券     证   到手    受限    流畅    认购     期末     数目         期末      期末估值                                                                       备注 代码     券   认购    期     受限    价钱     估值     （单        成本总额      总额                              第 45页 共 70页                                         工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告          名    日            类型           单价       位：          称                                       股）          苏   2024          州   年 10          新股          天   月 17          锁定          脉    日          珂          玛                 新股          科                 锁定          技          合          合                 新股          信                 锁定          息          天   2024                        新股          和   年 12 1 个月          磁   月 24 内（含）                         市          材    日          上          大                 新股          股                 锁定              月9日          份          国              年 12          新股              月 23          锁定          航               日          龙          图                 新股          光                 锁定          罩          托   2024          普   年 10          新股          云   月 10          锁定          农    日          壹   2024          连   年 11          新股          科   月 12          锁定          技    日          绿          联                 新股          科                 锁定          技          国   2024          新股          科   年8月           锁定                                 第 46页 共 70页                                         工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告          天   14 日          成          英              年 11          新股              月 26          锁定          特               日          博   2024                            新股                            锁定          结   25 日          新   2024          铝   年 10          新股          时   月 18          锁定          代    日          佳   2024                            新股                            锁定          奇   21 日          益   2024                            新股                            锁定          想   27 日          博          苑                 新股          股                 锁定              月3日          份          乔          锋                 新股          智                 锁定          能          富          特                 新股          科                 锁定          技          中   2024          力   年 12          新股          股   月 17          锁定          份    日          科          力                 新股          装                 锁定          备          蓝   2024          宇   年 12          新股          股   月 10          锁定          份    日                                 第 47页 共 70页                                         工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告          邦   年9月           锁定          新   27 日          材          红              年 11          新股              月 19          锁定          方               日          众          鑫                 新股          股                 锁定          份          力          聚                 新股          热                 锁定          能          安   2024                            新股                            锁定          达   26 日          巍          华                 新股          新                 锁定          材          健              年 10          新股              月 29          锁定          康               日          键          邦                 新股          股                 锁定          份          天   2024          和   年 12          新股          磁   月 24          锁定          材    日    无。    无。                                 第 48页 共 70页                              工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告   无。   无。   本基金在日常筹画步履中波及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。本基金管 理东说念主制定了政策和步调来识别及分析这些风险，并设定稳当的风险名额及里面适度经过，通过可 靠的管束及信息系统持续监控上述各种风险。   本基金管束东说念主的风险管束机构由董事会下设的风险管束委员会、看护长、公司风险管束与内 部适度委员会、法律合规部、风险管束部、稽核审计部以及各个业务部门构成。   公司实行全面、系统的风险管束，风险管束阴事公司整个计谋设施、业务设施和操作设施。 同期，对于每一计谋设施、业务设施，公司都制定了系统化的风险管束步调，已矣风险识别、风 险评估、风险处理、风险监控和风险报告的步调化管束，并对风险管束的整个这个词经过进行评估和改 进。公司构建了单干明确、相互联结、相互牵制的风险管束组织结构，形成了由三大防地共同筑 成的风险管束体系。其中：   （1）各业务部门是风险管束的第一说念防地，将管控好风险当作开展业务的前提和保障，落实 各项风险管束措施，承担风险管束的第一职守。第一说念防地按照法律法例的章程，制定本业务条 线的轨制和经过，对筹画和业务经过中的风险主动识别、评估和适度，网罗和报告风险点，针对 薄弱设施实时进行完善。通过对业务和产物干系轨制、经过、系统的自我评估、自我查验、自我 完善、自我培训，履行业务筹画过程中的自我风险适度职能。   （2）风险管束部、法律合规部和各风险职能部门是风险管束的第二说念防地。第二说念防地通过 制定风险管束政策、圭臬和要求，为第一说念防地提供风险管束的方法、器具、经过、培训和带领， 主动为第一说念防地风险管控提供维持，孤苦监控、评估、报告公司全体及业务条线的风险景况和 风险变化情况。监督和查验第一说念防地风险管束措施的推论和有用性，为第三说念防地开展再查验、 再监督和里面适度评价提供基础。法律合规部厚爱合规风险的宣导培训、合规商榷、审查审核和 监督查验，厚爱操作风险和职工极端行径排查的管束和查验，风险管束部厚爱对公司的投资风险 进行孤苦评估、监控、查验和报告。   （3）稽核审计部是风险管束的第三说念防地。通过里面孤苦、客不雅的监督与评价，选拔系统化、                         第 49页 共 70页                         工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 法式化方法，对第一说念、第二说念防地在风险管束中的履职情况进行审计，对风险管束的效果进行 孤苦客不雅的监督、审计、评价和报告，促进公司发展计谋和筹画管束见解的已矣。   同期，公司董事会笃定公司风险管束总体见解，制定公司风险管束计谋和风险冒失策略，对 重要事件、重要决策的风险评估意见和风险管束报告进行审议，审批重要风险的治理决议；公司 管束层根据董事会的风险管束计谋，制定并确保公司风险管束轨制得以全面、有用推论，在董事 会授权领域内批准重要事件、重要决策的风险评估意见和重要风险的治理决议，组织各业务部门 开展风险管控责任。   本基金的基金管束东说念主对于金融器具的风险管束方法主如果通过定性分析和定量分析的方法去 估测各式风险产生的可能损失。从定性分析的角度登程，判断风险损失的严重进程和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度登程，根据本基金的投资见解，结合基金资产所应用金融工 具特征通过特定的风险量化目的、模子，日常的量化报告，笃定风险损失的限制和相应置信进程， 实时可靠地对各式风险进行监督、查验和评估，并通过相应决策，将风险适度在可承受的领域内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约职守，或者基金所投资证券之刊行东说念主 出现负约、拒却支付到期本息，导致基金资产损成仇收益变化的风险。   本基金管束东说念主通过信用评级团队和中央交易室建立了里面评级体系和交易敌手库，对债券发 行主体及债券进行里面评级并追踪进行评级调养，对交易敌手实行准入和分级管束，以适度相应 的信用风险。   无。   无。   无。   无。   无。                    第 50页 共 70页                         工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告   无。   流动性风险是指基金所持金融器具变现的难易进程。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有东说念主要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来 的变现坚苦。本基金的投资领域为具有简略流动性的金融器具。此外，本基金可通过卖出回购金 融资产神志借入短期资金冒失流动性需求，其上限一般不越过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金于资产欠债表日所持有的金融欠债的合约商定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因 此账面余额一般即为未折现的合约到期现款流量。本基金管束东说念主逐日预测本基金的流动性需求， 并同期通过孤苦的风险管束部门设定流动性比例要求，对流动性目的进行持续的监测和分析。   无。   本基金的基金管束东说念主严格按照《公开召募证券投资基金运作管束办法》、《公开召募洞开式证 券投资基金流动性风险管束章程》及《公开召募证券投资基金侧袋机制指示(试行)》等联系法例 的要求建立健全洞开式基金流动性风险管束的里面适度体系，审慎评估各种资产的流动性，针对 性制定流动性风险管束措施，对本基金组合股产的流动性风险进行管束。本基金的基金管束东说念主采 用监控基金组合股产持仓皆集度目的、逆回购交易的到期日与交易敌手的皆集度、流动性受限资 产比例、基金组合股产中 7 个责任日可变现资产的可变现价值以及压力测试等神志防守流动性风 险。并于洞开日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相 匹配，确保本基金资产的变现才智与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管束东说念主在基金 合同中遐想了大宗赎回条件，商定在相等情况下赎回央求的处理神志，适度因洞开申购赎回模式 带来的流动性风险，有用保障基金持有东说念主利益。当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申 请时，本基金的基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商榷司帐师事务所意见后，不错依照法 律法例及基金合同的商定启用侧袋机制，最大限制保护基金份额持有东说念主利益。本报告期内，本基 金未发生重要流动性风险事件。   市集风险是指基金所持金融器具的公允价值或畴昔现款流量因所处市集各种价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。                    第 51页 共 70页                                            工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告   利率风险是指基金的财务景况或畴昔现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率明锐 性金融器具均濒临由于市集利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融器具还面 临每个付息期间末端根据市集利率从头订价时对于畴昔现款流影响的风险。   本基金的基金管束东说念主按时对本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控，并通过调养投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管束。                                                                           单元：东说念主民币元      本期末       资产 货币资金               59，077，486.80           -           -              -     59，077，486.80 结算备付金                 913，090.19           -           -              -        913，090.19 交易性金融资产               503，880.82           -           -332，537，118.77     333，040，999.59 应收申购款                          -           -           -      44，738.38         44，738.38     资产统统           60，494，457.81           -           -332，581，857.15     393，076，314.96       欠债 应付算帐款                          -           -           - 30，056，982.16      30，056，982.16 应付赎回款                          -           -           -    731，071.73         731，071.73 应付管束东说念主报答                        -           -           -    386，793.24         386，793.24 应付托管费                          -           -           -      64，465.54         64，465.54 应付销售办事费                        -           -           -      48，572.12         48，572.12 其他欠债                           -           -           -    166，650.65         166，650.65     欠债统统                       -           -           - 31，454，535.44      31，454，535.44  利率明锐度缺口           60，494，457.81           -           -301，127，321.71     361，621，779.52     上年度末       资产 货币资金               26，452，643.82           -           -              -     26，452，643.82 结算备付金                 896，481.19           -           -              -        896，481.19 交易性金融资产                        -           -           -435，466，383.85     435，466，383.85 应收算帐款                          -           -           -   2，453，133.38      2，453，133.38 应收申购款                          -           -           -      27，091.11         27，091.11     资产统统           27，349，125.01           -           -437，946，608.34     465，295，733.35       欠债 应付赎回款                          -           -           -   1，728，334.92      1，728，334.92 应付管束东说念主报答                        -           -           -    480，912.15         480，912.15 应付托管费                          -           -           -      80，152.03         80，152.03 应付销售办事费                        -           -           -      70，158.13         70，158.13 其他欠债                           -           -           -    187，873.24         187，873.24                                     第 52页 共 70页                                         工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告      欠债统统                  -            -         -    2，547，430.47        2，547，430.47  利率明锐度缺口       27，349，125.01            -         -435，399，177.87        462，748，302.88 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率从头订价日或到期日孰早 者赐与分类。             该利率明锐性分析基于本基金报表日的利率风险景况；      假设     假设整个期限的利率均以相似幅度变动 25 个基点，其他变量不变；             此项影响并未洽商管束层为缩小利率风险而可能采取的风险管束步履。                                             对资产欠债表日基金资产净值的             干系风险变量的变                         影响金额（单元：东说念主民币元）                                                              上年度末 （2023 年 12 月                   动            本期末（2024 年 12 月 31 日）             利率减少 25 基准点                         707.81                                 - 分析             利率加多 25 基准点                        -705.83                                 -      外汇风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币东说念主民币计价的资产和欠债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管束 东说念主逐日对本基金的外汇头寸进行监控。                                                                        单元：东说念主民币元                                          本期末      款式      好意思元                           港币                 其他币种             折合东说念主民                                                       统统                         折合东说念主民币元              折合东说念主民币元              币元 除外币计价的 资产 交易性金融资                   -    125，096，099.88                    -            125，096，099.88 产 资产统统              -    125，096，099.88                    -            125，096，099.88 除外币计价的 欠债 欠债统统              -                 -                    -                         - 资产欠债表外                   -    125，096，099.88                    -            125，096，099.88 汇风险敞口净                                 第 53页 共 70页                                        工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 额                                         上年度末      款式    好意思元                          港币               其他币种           折合东说念主民                                                        统统                        折合东说念主民币元            折合东说念主民币元            币元 除外币计价的 资产 交易性金融资                    -   87，028，235.00                     -            87，028，235.00 产 资产统统               -   87，028，235.00                     -            87，028，235.00 除外币计价的 欠债 欠债统统               -               -                     -                        - 资产欠债表外 汇风险敞口净             -   87，028，235.00                     -            87，028，235.00 额           除汇率除外的其他市集变量保持不变，且未洽商基金管束东说念主为缩小汇率风险而可      假设           能采取的风险管束步履。                                         对资产欠债表日基金资产净值的           干系风险变量的变                      影响金额（单元：东说念主民币元）                                                              上年度末 （2023 年 12 月                动            本期末（2024 年 12 月 31 日）           整个外币相对东说念主民                                          -6，254，804.99                 -4，351，411.75           币贬值 5% 分析           整个外币相对东说念主民           币增值 5%      其他价钱风险为除市集利率和外汇汇率除外的市集因素（单个证券刊行主体本人筹画情况或 证券市集全体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。本基金的金融资产以公允价值计 量，整个市集价钱因素引起的金融资产公允价值变动均径直反馈在当期损益中。本基金管束东说念主对 本基金所持有的证券价钱实施监控，按时应用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行 追踪和适度。                               第 54页 共 70页                                           工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告                                                                 金额单元：东说念主民币元                             本期末                                上年度末      款式                                  占基金资产净值                             占基金资产净值                  公允价值                                 公允价值                                   比例（%）                               比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                              -                 -                 -                - 产－基金投资 交易性金融资 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                       -                 -                 -                - 资 繁衍金融资产                              -                 -                 -                - －权证投资 其他                           -                 -                 -                - 统统             333，040，999.59              92.10    435，466，383.85            94.10 注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与统统可能有尾差。           假设本基金的事迹比较基准变化 5%，其他变量不变；           用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市集价钱风险；      假设           Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据总结得出，反馈了基金和基准的           干系性。                                            对资产欠债表日基金资产净值的           干系风险变量的变                         影响金额（单元：东说念主民币元）                                                             上年度末 （2023 年 12 月                    动             本期末（2024 年 12 月 31 日）           事迹比较基准加多      分析           事迹比较基准减少                                            -28，111，885.06            -32，438，790.40      无。                                   第 55页 共 70页                           工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告   公允价值计量松手所属的档次，由对公允价值计量全体而言具有迫切意旨的输入值所属的 最低档次决定：   第一档次：相似资产或欠债在活跃市集上未经调养的报价。   第二档次：除第一档次输入值外干系资产或欠债径直或迤逦可不雅察的输入值。   第三档次：干系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                     单元：东说念主民币元                          本期末                     上年度末 公允价值计量松手所属的档次 第一档次                      332，101，056.62            425，926，089.92 第二档次                          531，617.32                           - 第三档次                          408，325.65                 9，540，293.93          统统               333，040，999.59            435，466，383.85   本基金以导致各档次之间调养的事项发寿辰为阐明各档次之间调养的时点。   对于公开市集交易的金融器具，若出现交易不活跃（包括重要事项停牌、境内股票涨跌停、 基金处于阻塞期等导致的交易不活跃）和非公设备行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及 限售期间将干系金融器具的公允价值列入第一档次，并根据估值调养中选拔的对公允价值计量 全体而言具有迫切意旨的输入值所属的最低档次，笃定干系金融器具的公允价值应属第二档次 或第三档次。                                                    单元：东说念主民币元                                     本期        款式                       交易性金融资产                                                           统统                  债券投资              股票投资                     第 56页 共 70页                              工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 期初余额                          -        9，540，293.93     9，540，293.93 当期购买                          -          168，790.70       168，790.70 当期出售/结算                       -                   -                - 转入第三档次                        -                   -                - 转出第三档次                        -        8，448，364.38     8，448，364.38 当期利得或损失总额                     -         -852，394.60      -852，394.60 其中：计入损益的利得或损                               -         -852，394.60      -852，394.60 失    计入其他概括收益                               -                   -                - 的利得或损失 期末余额                          -          408，325.65       408，325.65 期末仍持有的第三档次金 融资产计入本期损益的未                               -          239，534.95       239，534.95 已矣利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                    上年度可比期间        款式                             交易性金融资产                                                         统统                      债券投资             股票投资 期初余额                          -        1，279，591.59     1，279，591.59 当期购买                          -       11，788，309.39    11，788，309.39 当期出售/结算                       -                   -                - 转入第三档次                        -                   -                - 转出第三档次                        -        1，866，431.77     1，866，431.77 当期利得或损失总额                     -       -1，661，175.28    -1，661，175.28 其中：计入损益的利得或损                               -       -1，661，175.28    -1，661，175.28 失    计入其他概括收益                               -                   -                - 的利得或损失 期末余额                          -        9，540，293.93     9，540，293.93 期末仍持有的第三档次金 融资产计入本期损益的未                               -       -2，248，015.46    -2，248，015.46 已矣利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                                       单元：东说念主民币元   款式        本期末公允价   选拔的估               不可不雅察输入值                         第 57页 共 70页                                    工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告                  值         值期间                                                                   与公允价值                                       称呼          领域/加权平均                                                                   之间的关系                                                      值                            平均价钱 限售股票          408，325.65   亚式期权   预期波动率          26.65%-574.44%   负干系                            模子                                                 不可不雅察输入值             上年度末公允         选拔的估      款式                                                           与公允价值               价值            值期间       称呼          领域/加权平均                                                                   之间的关系                                                      值                            平均价钱 限售股票        9，540，293.93   亚式期权   预期波动率          14.62%-219.88%   负干系                            模子      于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融欠债(上年度末： 同)。      本基金持有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器具账面价值与公允价值相反很小。      限制资产欠债表日本基金无需要说明的其他迫切事项。                             §8 投资组合报告                                                            金额单元：东说念主民币元 序号                款式                     金额              占基金总资产的比例（%）       其中：股票                            332，537，118.77               84.60       其中：债券                                 503，880.82                  0.13           资产维持证券                                     -                    -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                      -                    -       产                               第 58页 共 70页                              工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 注：1、由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与统统可能有尾差。 末资产净值比例为 34.59%。                                                    金额单元：东说念主民币元 代码            行业类别         公允价值（元）                占基金资产净值比例（%）  A    农、林、牧、渔业                                -               -  B    采矿业                        68，641，754.55            18.98  C    制造业                        81，465，372.27            22.53  D    电力、热力、燃气及水分娩和供       应业                                      -               -  E    建筑业                                     -               -  F    批发和零卖业                                  -               -  G    交通运载、仓储和邮政业                     19，955.76            0.01  H    住宿和餐饮业                                  -               -  I    信息传输、软件和信息期间办事       业                               60，368.49            0.02  J    金融业                                     -               -  K    房地产业                       57，242，419.26            15.83  L    租借和商务办行状                                -               -  M    科学研究和期间办行状                      11，148.56            0.00  N    水利、环境和全球设施管束业                           -               -  O    住户办事、修理和其他办行状                           -               -  P    素养                                      -               -  Q    卫生和社会责任                                 -               -  R    文化、体育和文娱业                               -               -  S    概括                                      -               -                统统               207，441，018.89            57.36 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与统统可能有尾差。        行业类别          公允价值（东说念主民币）               占基金资产净值比例（%） 通讯办事 Communication                                         -                     - Services 非必需奢华品 Consumer                         -                     -                         第 59页 共 70页                                        工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 Discretionary 必需奢华品 Consumer                                                    -                   - Staples 动力 Energy                              79，624，750.00               22.02 金融 Financials                                      -                   - 保健 Health Care                                     -                   - 工业 Industrials                                     -                   - 信息期间 Information                                                    -                   - Technology 材料 Materials                           15，659，730.00                4.33 房地产 Real Estate                        29，811，619.88                8.24 公用行状 Utilities                                     -                   - 统统                                 125，096，099.88                  34.59 注：1、以上分类选拔全球行业分类圭臬（GICS）                        ；                                                              金额单元：东说念主民币元 序号     股票代码       股票称呼     数目（股）         公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）                   中国石油化工                     股份                              第 60页 共 70页                                工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告                      第 61页 共 70页                               工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告                                                 金额单元：东说念主民币元        股票代 序号               股票称呼    本期累计买入金额          占期初基金资产净值比例(%)         码                 中国石油化工                   股份 注：1、买入包括基金二级市集上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等得到的股票；                                                 金额单元：东说念主民币元        股票代 序号               股票称呼    本期累计卖出金额          占期初基金资产净值比例(%)         码                          第 62页 共 70页                                工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 注：1、卖出主要指二级市集上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东说念主回购及行权等减少的股票；                                                          单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                             320，020，567.41 卖出股票收入（成交）总额                                             395，032，730.95 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不洽商相 关交易用度。                                                        金额单元：东说念主民币元 序号              债券品种               公允价值              占基金资产净值比例（%）        其中：政策性金融债                                -                     - 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与统统可能有尾差。                                                        金额单元：东说念主民币元 序号    债券代码      债券称呼     数目（张）   公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）                           第 63页 共 70页                                      工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告      本基金本报告期末未持有资产维持证券。      本基金本报告期末未持有贵金属。      本基金本报告期末未持有权证。      本报告期内，本基金未应用股指期货进行投资。      本报告期内，本基金未应用国债期货进行投资。      本报告期内，本基金未应用国债期货进行投资。      报告编制日前一年内受到公开责备、处罚的情形      本基金投资的前十名证券的刊行主体本期未出现被监管部门立案探访，或在报告编制日前一 年内受到公开责备、处罚的情形。      本基金投资的前十名股票未超出基金合同章程的备选股票库。                                                             单元：东说念主民币元       序号               称呼                              金额                             第 64页 共 70页                                             工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告   本基金本报告期末未持有处于转股期的可调养债券。   无。   无。                             §9 基金份额持有东说念主信息                                                                             份额单元：份                                                            持有东说念主结构                                              机构投资者                       个东说念主投资者           持有东说念主                       户均持有的基                                                          占总 份额级别       户数                                             占总份                         金份额                                                           份额           （户）                              持有份额           额比例          持有份额                                                                                       比例                                                           （%）                                                                                       （%） 工银中枢 机遇羼杂        6，522          71，249.49     14，850，715.05       3.20    449，838，434.92 A 工银中枢 机遇羼杂        3，707          29，713.33      2，756，930.40       2.50    107，390，393.31 C  统统         10，229         56，196.74     17，607，645.45       3.06    557，228，828.23  款式                  份额级别                  持有份额总额（份）                 占基金总份额比例（%） 基金管束 工银中枢计遇羼杂 A                                              24.15                    0.00 东说念主整个从 业东说念主员持 工银中枢计遇羼杂 C                                          70，019.81                    0.06 有本基金                       统统                                 70，043.96                    0.01        款式                      份额级别                  持有基金份额总量的数目区间（万份）                                        第 65页 共 70页                                  工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 本公司高档管束东说念主员、基 工银中枢计遇羼杂 A                                          0 金投资和研究部门厚爱 东说念掌握有本洞开式基金   工银中枢计遇羼杂 C                                          0                        统统                                       0 本基金基金司理持有本 工银中枢计遇羼杂 A                                           0 洞开式基金      工银中枢计遇羼杂 C                                           0                        统统                                       0                     §10 洞开式基金份额变动                                                         单元：份       款式            工银中枢计遇羼杂 A               工银中枢计遇羼杂 C 基金合同收效日 （2022 年 2 月 25 日）           883，918，276.95         625，362，460.65 基金份额总额 本报告期期初基金 份额总额 本报告期基金总申 购份额 减：本报告期基金总 赎回份额 本报告期基金拆分                                          -                      - 变动份额 本报告期期末基金 份额总额 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、调养入份额；                       §11 重要事件揭示    本报告期内，本基金未召开基金份额持有东说念主大会。    自 2024 年 11 月 8 日起，赵紫英女士不再担任工银瑞信基金管束有限公司副总司理。    本报告期内，无波及本基金托管东说念主的专门基金托管部门的重要东说念主事变动。                          第 66页 共 70页                                    工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告     本报告期内，无波及基金管束业务、基金财产、基金托管业务的诉官司项。     本报告期内基金投资策略未有改革。     报告期内应支付给安永华明司帐师事务所（特殊平庸合伙）审计用度 41，800.00 元，该审 计机构自基金合同收效日起向本基金提供审计办事。      措施 1                     内容 受到检察或处罚等     管束东说念主 措施的主体 受到检察或处罚等     2024 年 7 月 8 日 措施的时间 采取检察或处罚等     中国证监会北京监管局 措施的机构 受到的具体措施类     责令改正并暂停办理干系业务行政监 型            管措施 受到检察或处罚等     个别章程及轨制未严格推论 措施的原因 管束东说念主采取整改措     公司已完成整改。公司整个业务均普通 施的情况（如建议整    开展。 改意见） 其他           -      措施 2                     内容 受到检察或处罚等     高档管束东说念主员 措施的主体 受到检察或处罚等     2024 年 9 月 5 日 措施的时间 采取检察或处罚等     中国证监会北京监管局 措施的机构 受到的具体措施类     警示函 型 受到检察或处罚等     个别章程及轨制未严格推论 措施的原因 管束东说念主采取整改措     公司已完成整改。公司整个业务均普通 施的情况（如建议整    开展。                               第 67页 共 70页                                   工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告 改意见） 其他            -   本报告期内，基金托管东说念主极端高档管束东说念主员莫得受到监管部门检察或处罚。                                                          金额单元：东说念主民币元                        股票交易                  应支付该券商的佣金        交易单元                  占当期股票成                      占当期佣金 券商称呼                                                                备注         数目        成交金额       交总额的比例          佣金          总量的比例                                (%)                         (%) 招商证券    2                          100.00   353，566.33     100.00   - 注：1.交易单元的取舍圭臬和步调   基金管束东说念主取舍概括实力强、研究才智杰出、合规筹画的证券公司，使用其交易单元。   （1）取舍圭臬   a)财务景况简略。   b)筹画行径法式。   c)合规记录优良。   d)研究办事才智简略，具有较为完备的研究东说念主员戎行和研究体系。   （2）取舍步调   根据以上圭臬，基金管束东说念主对质券公司进行检会、取舍和笃定。在合作之前，证券公司需提供 至少两个季度的办事，并在两个季度内与其他已合作证券公司沿路参与基金管束东说念主的研究办事评 估。根据对其研究办事评估松手，决定是否当作新增合作证券公司。   （1）在合同存续期间，基金管束东说念主将根据各证券公司在办事期间的概括证券办事质地、费率 等情况进行评估。   （2）对于稳当圭臬的证券公司，与其续约；对于不可达到圭臬的证券公司，不与其续约，并 根据证券公司取舍圭臬和步调，从头取舍其他筹画稳健、研究才智强、概括办事质地高的证券公 司使用其交易单元。   （3）若证券公司提供的概括证券办事不稳当要求，基金管束东说念主有权按照条约商定，提前断绝 使用其交易单元。                              第 68页 共 70页                                       工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告                                                          金额单元：东说念主民币元                债券交易                  债券回购交易                 权证交易                       占当期债                                          占当期权 券商名                                            占当期债券                         券                                             证  称       成交金额                    成交金额          回购成交总     成交金额                       成交总额                                          成交总额                                                额的比例(%)                       的比例(%)                                        的比例(%) 招商证     6，142，489.0  券                0 注：11.7 基金租用证券公司交易单元的联系情况章节的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年  序号                   公告事项                   法定表示神志         法定表示日历        对于工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投        资基金变更基金司理的公告        工银瑞信基金管束有限公司对于断绝        北京增财基金销售有限公司办理本公        司旗下基金干系销售业务及后续投资        者办事措施的公告        工银瑞信基金管束有限公司对于断绝        北京中期期间销售有限公司办理本公        司旗下基金干系销售业务及后续投资        者办事措施的公告        工银瑞信基金管束有限公司对于断绝        北京辉腾汇富基金销售有限公司办理        本公司旗下基金干系销售业务及后续        投资者办事措施的公告        工银瑞信基金管束有限公司对于旗下        暂停申购赎回等业务的公告        工银瑞信基金管束有限公司对于暂停        干系销售业务的公告        工银瑞信基金管束有限公司高档管束        东说念主员变更公告        对于工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投        资基金变更基金司理的公告                                  第 69页 共 70页                                 工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金 2024 年年度报告                §12 影响投资者决策的其他迫切信息   无。   无。    《工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金基金合同》；    《工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金托管条约》；    《工银瑞信中枢计遇羼杂型证券投资基金招募说明书》；   基金管束东说念主或基金托管东说念主的住所。   投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管束东说念主网站查阅。也可在支付工本费后，在合理 时间内取得上述文献的复印件。   投资者对本报告书如有疑问，可商榷本基金管束东说念主——工银瑞信基金管束有限公司。   客户办事中心电话：400-811-9999   网址：www.icbccs.com.cn                                          工银瑞信基金管束有限公司                            第 70页 共 70页

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